• Среднесрочным (от 3–6 месяцев до года). Среднесрочный тренд короче долгосрочного в несколько раз. Он складывается из краткосрочных движений рынка и хорошо виден на дневных интервалах. Плюс ко всему если среднесрочный тренд совпадает с долгосрочным, то это выступает как дополнительное подтверждение долгосрочного тренда. Несовпадение долгосрочного и среднесрочного трендов называется коррекцией или контртрендом.

• Краткосрочным (от 1 дня до 3 месяцев). Краткосрочный тренд короче среднесрочного и хорошо виден на 4-часовых и часовых интервалах. По отношению к среднесрочным трендам краткосрочные также делятся на подтверждающие и корректирующие. Краткосрочный и тем более суперкраткосрочный тренд являются самыми слабыми на рынке, и работать с ними надо очень аккуратно, помня, что в любую минуту он может завершиться и развернуться.

• Суперкраткосрочным (от 5–10 минут до часа). Этот тренд самый короткий из всех, и он также требует совпадения с краткосрочным трендом на часовых интервалах.

3. По фазам и жизненному циклу:

• Зарождение тренда (рождение, детство и юность). Считается, что распознать зарождение тренда вовремя – трудно. Новый тренд формируется под воздействием положительных долгосрочных новостей, то есть ожидания или выхода хороших данных по экономическим показателям, которые будут действовать на протяжении длительного периода времени и оказывать на рынок благоприятное воздействие. Выход подобных новостей, как правило, сопровождается переливом капиталов между странами и увеличением количества сделок. Резкое изменение спроса и предложения не проходит мимо внимания других участников рынка, и они активно втягиваются в процесс, усиливая тем самым формирование тренда.

• Развитие тренда (зрелость). Пожалуй, это самое безопасное и самое прибыльное время для работы на рынке. В этот момент рынок разогрет, все его участники, видя направление тренда, оценивая движение цены за прошедший период времени и невольно проникаясь идеей, что текущая цена валюты несправедлива и может быть еще выше/ниже в будущем, продолжают двигать рынок дальше по тренду.

• Завершение тренда (старость и смерть). На этой фазе на рынке из-за снижения количества сделок и фиксации прибыли инвесторами уже наблюдается спад активности. Когда цена достигает своих максимальных или минимальных значений, то она на некоторое время остается возле своих экстремумов. При завершении тренда на рынке наблюдается нервозность, которая выражается в разнонаправленном колебании цен, в это время все чаще возникают движения в обратном направлении, что свидетельствует о завершении текущего и подготовке к новому тренду.

4. По силе:

• Сильный тренд формируется под углом свыше 45 градусов. Силу тренда также подтверждают: срок его действия (чем сильнее тренд, тем дольше по времени он будет сохраняться), число касаний линии тренда (чем больше точек касания попадает на линию тренда, тем он сильнее) и объемы торгов (которые на FOREX можно проследить только путем наблюдения за изменением скорости роста цен). Сильный тренд живет, пока не пробита линия сопротивления (тренда), не получен разворотный сигнал и не изменен угол наклона, свидетельствующий о переходе сильного в средний или слабый тренд, развивающийся в основном направлении.

• Тренд средней силы придерживается угла в 45 градусов как основной линии.

• Слабый тренд развивается под углом меньше 45 градусов. Для него характерны резкие развороты цен.

5. По скорости:

• Быстрый тренд. Заканчивается быстро и относится к категории слабых трендов. Быстрый тренд резко и под сильным углом движется в одну из сторон, что свидетельствует о сильном импульсивном движении цены.

• Медленный тренд. Длится дольше и относится к категории сильных трендов. Движется под меньшим углом и значительно медленнее.

Исходя из вышесказанного, при работе с трендом мы должны помнить, что понятие тренда имеет смысл для конкретного временного интервала. В одно и то же время на разных временных графиках (неделя, день, час) мы можем наблюдать противоположные или вложенные друг в друга тренды разной продолжительности, что усложняет анализ тренда и принятия правильных решений по сделкам. Для правильного анализа тренда, а также для верного принятия решения я рекомендую оценивать тренд по вышеперечисленным критериям, а именно: направление, срок жизни, фаза, сила и скорость тренда. Плюс ко всему хочется привести цитату из книги Э. Наймана: «Если вы захотели совершить операцию против тренда, то будьте готовы к любым неожиданностям: не работайте против тренда». И еще: «Недостаточное внимание при проведении трендового анализа способно привести к весьма плачевным последствиям. Если вы “не заметите” прорыва цены через ключевой уровень, то весь ваш последующий анализ будет строиться на ложных впечатлениях о рынке. Ситуация уже коренным образом изменилась, и ваши потери могут оказаться безграничными. Эти моменты характерны при разворотах тренда и его ускорениях. В это время линия поддержки переходит в линию сопротивления, и наоборот.

Трендовые линии и модели дают вам представление о горе, на которую цены поднимаются (бычий тренд) или с которой цены спускаются (медвежий тренд). Они вам могут показать тропинки, по которым эта цена может пройти. Ваша цель – придерживаться след в след динамики цены, иначе вы рискуете сорваться с горы или заблудиться. Поднимайтесь орлом над горой, осматривайте ее, выискивайте всевозможные пути, по которым может пройти цена».

Линия сопротивления (Resistance Line) соединяет важные максимумы (вершины, пики) рынка.

Линия сопротивления возникает тогда, когда цена не может пробить верх, так как покупатели больше не хотят покупать валюту по более высоким ценам и рассматривают уровень линии сопротивления как точку, выгодную для продажи.

Линия поддержки (Support Line) соединяет важные минимумы (низы) рынка. Линия поддержки возникает, когда цена не может пробить низ, так как продавцы не хотят больше продавать валюту по более низкой цене и рассматривают уровень линии поддержки как точку к выгодной покупке.

Линии сопротивления или линии поддержки при прорывах уровней скопления цен, могут превратиться в свои противоположности, то есть линия сопротивления становится линией поддержки, а линия поддержки переходит в линию сопротивления.

Линии сопротивления/поддержки являются важными для технического анализа, именно они помогают трейдеру верно оценивать ситуацию на рынке и правильно выставлять take-profit или stop-loss для фиксации прибылей/убытков. Эти линии представляют собой естественные препятствия на пути движения цен и образуют уровни вверху и внизу, при котором цена движется внутри от уровня поддержки к уровню сопротивления и наоборот. Это движение зачастую называют торговым диапазоном.

Торговый диапазон – это горизонтальный коридор, охватывающий колебания цен за продолжительный период. В торговом диапазоне нижнюю границу образует уровень поддержки (support line), а верхнюю – уровень сопротивления (resistance line). Пробитие ценами границ торгового диапазона может быть важным сигналом для торговли, так как свидетельствует об окончании текущей тенденции.

К примеру, если цена упала до уровня поддержки, надо пользоваться случаем и открывать позицию на покупку, а если цена выросла до уровня сопротивления и развернулась – открывать позицию на продажу. Но это правило покупок и продаж действительно только для бокового движения цены, для направленного тренда существуют другие стратегии покупок и продаж.

В техническом анализе помимо трендов и торговых диапазонов используются различные фигуры, рисунки и индикаторы. Для меня индикаторы не являются первичным источником информации, так как в режиме реального времени они зачастую запаздывают, дают ложные сигналы и мешают в восприятии «картинки» рынка.

Поэтому для меня, как практикующего трейдера, основными первичными показателями всегда остаются цена и объем торгов.

Объем – это величина, размеры. Содержание чего-нибудь с точки зрения величины, размеров, количества содержащегося.

Объем торгов – это количество транзакций в заданную единицу времени. На FOREX понятие объема отсутствует, так как никто из трейдеров (исключая крупных игроков) не видит, сколько лотов (транзакций, сделок) и в какой конкретный момент выброшено на рынок. Мы можем распознать объем только по каким-то внешним признакам или инструментам технического анализа, но реальной цифры (или стакана цен, как при работе с акциями, никто не показывает). Крупные банки аргументируют отказ сообщать объемы своих сделок коммерческой тайной. На мой взгляд, это просто типовая отговорка, так как если большинству игроков рынка FOREX стала бы известна информация о том, кто и в каких реальных количественных объемах покупает/продает ту или иную валюту, то это привело бы к тому, что они научились бы распознавать приход на рынок профессиональных крупных игроков (банки, маркет-мейкеры, хедж-фонды, инвестиционные компании и т. д.) и в итоге научились бы извлекать хорошую прибыль.

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.