Урок № 23. Справочник банков

В справочнике банков осуществляются ввод, редактирование и хранение сведений о банках, в которых имеются счета как у собственной организации, так и у ее контрагентов и прочих юридических и физических лиц.

Для перехода в режим работы с данным справочником выполните в меню Операции команду Справочники, затем в открывшемся окне выделите щелчком мыши позицию Банки и нажмите кнопку ОК. Также для этого можно воспользоваться командой главного меню Банк | Банки. В любом случае на экране отобразится окно справочника, которое показано на рис. 2.41.

Рис. 2.41. Справочник банков

Из рисунка видно, что окно справочника имеет двухпанельное представление. Это сделано для того, чтобы у пользователя была возможность группировать содержимое справочника. В левой панели формируется перечень групп, а в правой отображается содержимое текущей группы (для каждой позиции в соответствующих колонках отображается БИК, наименование, номер корреспондентского счета, название города, адрес и контактные телефоны). Например, можно в отдельных группах хранить банки разных стран, а можно разделить отдельно банки счетов собственных организаций, входящих в состав холдинга, и банки счетов сторонних организаций и т. д.

Чтобы добавить в справочник новую группу банков, нужно выполнить команду Действия | Новая группа или нажать комбинацию клавиш +. В результате на экране отобразится окно, которое показано на рис. 2.42.

Рис. 2.42. Ввод новой группы банков

В поле Группа указывается название группы, которой будет подчинена создаваемая группа. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне щелчком мыши выделить название требуемой группы и нажать кнопку Выбрать или клавишу . Если создаваемая группа должна находиться в корневой папке Банки, которая создана по умолчанию, то поле Группа нужно оставить пустым. Если же это поле ранее было заполнено, то для его очистки щелкните в нем мышью и нажмите клавишу или комбинацию клавиш +.

В поле Код при желании можно ввести произвольный числовой код группы банков. Отметим, что данный параметр не является обязательным для заполнения.

Завершается ввод группы нажатием кнопки ОК или Записать. Для выхода из данного режима без сохранения изменений предназначена кнопка Закрыть.

При необходимости вы можете впоследствии изменить параметры любой введенной ранее группы. Для этого нужно выделить ее в списке щелчком мыши и выполнить команду Действия | Изменить (либо выполнить аналогичную команду контекстного меню, либо нажать клавишу ). При выполнении любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования группы (см. рис. 2.42), в котором вносятся необходимые корректировки.

Чтобы ввести в справочник информацию о новом банке, нужно выделить щелчком мыши группу, к которой его следует отнести, затем выполнить команду главного меню Действия | Добавить (или нажать клавишу ).

Для перехода в режим редактирования введенного ранее банка выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Действия | Изменить или нажмите клавишу . Отметим, что ввод новых и редактирование введенных ранее банков можно производить как в отдельном диалоговом окне, так и непосредственно в окне списка.

Переключение режимов редактирования осуществляется с помощью команды Действия | Редактировать в диалоге либо с помощью кнопки Редактировать в диалоге, находящейся в инструментальной панели (названия кнопок инструментальных панелей отображаются в виде всплывающих подсказок при подведении к ним указателя мыши). Если включен режим редактирования в окне списка, то все необходимые данные вводятся в соответствующих полях с клавиатуры, а завершение ввода и редактирования осуществляется щелчком мыши на любой другой позиции списка.

Если же включен режим редактирования в отдельном диалоге, то ввод и редактирование данных осуществляются в окне, которое показано на рис. 2.43.

Рис. 2.43. Ввод и редактирование банков

В поле Группа указывается название группы, в состав которой будет включен данный банк. Для этого нужно нажать кнопку выбора, затем в открывшемся окне щелчком мыши выделить название требуемой группы и нажать кнопку Выбрать или клавишу . Если данный банк должен находиться в корневой папке Банки, которая создана по умолчанию, то поле Группа следует оставить пустым. Если же это поле ранее было заполнено, то для его очистки щелкните в нем мышью и нажмите клавишу или комбинацию клавиш +.

Все остальные параметры этого окна заполняются с клавиатуры. В соответствующих полях вводится наименование банка, номер корреспондентского счета и БИК, название города, адрес и контактный телефон. Завершается ввод данных нажатием кнопки ОК или Записать, а с помощью кнопки Закрыть можно закрыть окно без сохранения выполненных изменений.

Справочник банков можно заполнять и в автоматическом режиме – путем загрузки данных из внешнего источника. Для этого нужно в инструментальной панели окна справочника нажать кнопку Добавить из классификатора банков РФ, затем в открывшемся окне с помощью переключателя указать источник загрузки (с диска "Информационно-технологическое сопровождение" или с сайта агентства "РосБизнесКонсалтинг"), а затем нажать кнопку Далее. Отметим, что в первом случае необходимо предварительно вставить в привод компьютера соответствующий компакт-диск, а во втором – иметь действующее подключение к Интернету.

Урок № 24. Справочник банковских счетов

Справочник банковских счетов предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о банковских счетах субъектов хозяйствования. Причем в справочнике хранятся сведения о счетах как собственной организации (и всех компаний, входящих в состав корпорации или холдинга), так и о счетах сторонних организаций (контрагентов).

Справочник банковских счетов имеет одну особенность, отличающую его от большинства других справочников. Она заключается в том, что данный справочник находится в подчинении справочникам организаций и контрагентов (с ними мы уже познакомились ранее). На практике это означает, что ввод новых позиций в справочник банковских счетов возможен только в режиме редактирования элемента справочника организаций или контрагентов (см. рис. 2.2 и 2.17). Иначе говоря, если вы хотите ввести банковский счет нового контрагента, то нужно вначале создать этого контрагента в соответствующем справочнике, затем в окне его ввода/редактирования на вкладке Счета и договоры (см. рис. 2.17) в области настроек Банковские счета выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу . В результате на экране откроется окно ввода и редактирования банковского счета (рис. 2.46), с которым познакомимся чуть позже.

Если же необходимо добавить новый счет для собственной организации или для организации, входящей в состав своей корпорации, то нужно вначале ввести ее в соответствующий справочник, потом в окне ее ввода/редактирования на вкладке основные (см. рис. 2.2) в поле Осн. банковский счет нажать кнопку выбора. Затем в открывшемся окне справочника банковских счетов (рис. 2.44) следует выполнить команду Действия | Добавить или нажать клавишу . В результате на экране отобразится окно ввода и редактирования банковского счета (рис. 2.46), описание которого будет приведено чуть позже.

Что касается редактирования банковского счета, то в этот режим можно переходить как из интерфейсов редактирования организаций и контрагентов (см. рис. 2.2 и 2.17), так и непосредственно из окна справочника банковских счетов.

Чтобы вызвать справочник банковских счетов сразу, не открывая интерфейсы редактирования организаций и контрагентов, необходимо выполнить команду главного меню Операции | Справочники, затем в открывшемся окне (см. рис. 1.13) щелчком мыши выделить позицию Банковские счета и нажать кнопку ОК. В результате на экране отобразится окно справочника, которое показано на рис. 2.44.